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[투데이리포트]한국정밀기계, "엔화 절상과 기술력..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 22일 한국정밀기계(101680)에 대해 "엔화 절상과 기술력을 바탕으로 Global Player로 도약"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. IBK증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한국정밀기계(101680)에 대해 "동사의 실적 성장을 견인하는 요인은 엔화 절상에 따라 동사 제품은 일본업체 대비 30%이상의 가격경쟁력을 확보했고, 경쟁업체인 Mitsubishi중공업, Toshiba가 오히려 동사에게 대형 공작기계를 발주할 정도로 기술력이 글로벌 Top-tier수준에 근접했고, 중국향 양두보링기를 필두로 향후 이머징 지역에서 동사 제품의 노출효과(Exposure Effect)가 본격화될 전망이라는 점"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2011년 동사는 중국 건설기계 호황에 따른 양두/수평보링기 수주 확대와 엔화 절상에 따른 시장점유율 제고 등으로 인해 신규수주 2,166억원, 매출액 2,113억원의 사상 최대 실적을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 국내업체 수주의존도는 73%로 높았으나, 올해에는 중국, 러시아 등 이머징 국가 비중이 무려 73%에 달한다. 동사 제품의 해외 노출효과가 본격화되면서 수주 회복은 예상보다 탄력적으로 진행될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1327.7 | 1744.5 | 1690 | -3.12 | 230 | -41.73 |
| 영업이익 | 303.4 | 305.6 | 285 | -6.74 | 5 | -93.16 |
| 순이익 | 230.7 | 211 | 218 | +3.32 | 5 | -91.45 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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