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[투데이리포트]한국정밀기계, "바닥을 지나 실적 ..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 28일 한국정밀기계(101680)에 대해 "바닥을 지나 실적 개선세 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 한국정밀기계(101680)에 대해 "4분기 대형 양두보링기의 출하량이 증가하며 실적 개선세가 진행될 것으로 예상된다. 또한 상반기 대비 상승한 환율도 수익성 개선에 일조할 것으로 보인다. ‘11년 예상 매출액은 1,570억원(-6.2%), 영업이익은 155억원(-45.7%, YoY) 을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 미국 향 수출 금액은 연간 200억원 수준으로, 한-미 FTA의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 보인다. 한-미 FTA로인해 4.5%의 관세가 철폐되어, 약 10억원 정도의 수익성 개선 효과를 누리게 된다. 또한 가격경쟁력이 더해져 수요 증가도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 수주가 전년대비 40% 증가할 것으로 예상되어 4분기 이후 실적 개선세가 기대되고, 거시경제의 불확실성이 해소된다면 실적 개선을 통한 주가 반등이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 44,000원까지 높아졌다가 2011년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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