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[종목현미경]어보브반도체_관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.39%

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평민

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조회 202 2014/02/17 09:04

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.39%
- 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 5,070원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

17일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.38% 오른 5,140원을 기록하고 있는 어보브반도체는 지난 1개월간 2.59% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 어보브반도체의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 어보브반도체의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 어보브반도체가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루미마이크로 1위 2.6% 5위 -14.4% 4위 -5.5
유원컴텍 2위 1.8% 4위 -11.7% 5위 -6.4
에이티세미콘 3위 1.5% 1위 2.7% 3위 1.7
어보브반도체 4위 1.2% 2위 2.6% 1위 2.1
티에스이 5위 0.9% 3위 1.7% 2위 1.9
반도체 - 1.0% - 1.9% - 1.9
코스닥 - 0.7% - 1.2% - 1.7

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.39%

이 시각 현재 관련종목들은 보합과 상승을 보여주고 있고 반도체업종은 0.39% 상승하고 있다.
티에스이
8,300원 ▲20(+0.24%) 에이티세미콘
1,720원 0 (0.00%)
루미마이크로
2,340원 0 (0.00%) 유원컴텍
5,380원 0 (0.00%)

11월29일에 어보브반도체 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 232.6억 28.0억 24.8억
직전분기 대비 6.1% 증가 25.6% 증가 4.7% 감소
전년동기 대비 63.2% 증가 229.4% 증가 259.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.87%로 업종평균 상회. PER은 15.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.46임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 어보브반도체는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
어보브반도체 에이티세미콘 루미마이크로 티에스이 유원컴텍
ROE 9.6 -3.3 1.7 2.4 -2.3
PER 15.1 - 195.6 30.4 -
PBR 1.5 0.9 3.3 0.7 1.0
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월11일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,073주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 24,073주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 어보브반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.67%, 외국인이 3.32%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.14%, 외국인이 3.85%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,070원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,070원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,070원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,070원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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