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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "실적감액 우려 보다..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 26일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "실적감액 우려 보다는 기회요인을 볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,200원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "신규사업의 특성상 전략 고객과의 협업으로 매출이 본격화되는 시점에서는 큰 폭의 외형성장을 동반한 수익성 개선이 가능할 것으로 판단된다. 신규사업의 본격적인 양산일정이 당초보다 지연되고 있어 본격적인 매출 증가 시점과 규모를 가늠하기는 어렵지만 2014년 신규사업으로만 400억원~600억원의 매출 달성은 가능한 수치로 판단 된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금년 상반기 실적은 부진하지만 연말로 가며 금년 실적 감액보다는 2014년 실적개선 폭에 주목할 때이다. 동사의 2014년 매출액과 영업이익은 2,800억원(+25.4%), 영업이익 269억원(+71.3%, OPM 9.6%)으로 금년대비 큰 폭으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전자재료 업종 특성과 동사의 신규사업이 이미 확실한 고객 확보로 실적의 예측 가능성 높으며 내년 동종업종에서도 실적개선 폭이 클 것이라는 전망은 밸류에이션 프리미엄이 가능한 요인이다. 2014년 실적개선 가능성이 부각되는 연말연초 저 평가가 부각될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 18,500원까지 높아졌다가 2013년7월 15,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,200원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,750 | 15,200 | 14,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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