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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "1Q16 실적 시장..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "1Q16 실적 시장예상치를 상회하며 호조세를 지속할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사의 1Q16 실적은 비수기 진입과 이에 따른 LCD재료부문 둔화 등에도 불구하고, 환율의 큰 폭 상승과 주요고객사의 미세공정전환 확대 및 지속되는 점유율 증가에 의한 반도체재료부문 호조세 등으로 시장예상치를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "DRAM산업이 조정국면에 진입하고 있지만, 상대적으로 안정적인 가동률 지속과 시장점유율 확대를 통해 반도체용 재료부문에서 실적 성장을 기록하고 있으며, TFT-LCD산업 역시 하강국면에 진입하고 있지만, 주요고객사의 신규 CAPA 확대와 중국 CSOT향 물량 증가, 시장점유율 상승 등으로 2016년 실적이 선전할 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사는 어려운 영업환경에도 불구하고 동사의 1Q16 실적이 시장예상치를 상회하며 호조세를 지속하고 있고, 동사 주가는 IT 업황부진에 대한 우려로 고점대비 크게 하락하여 매력적인 Valuation(2016년 실적기준 P/E 6.8배)를 기록하고 있는 점에 주목하여 현 주가에서는 적극적으로 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 27,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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