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[투데이리포트]코오롱생명과학, "지속적인 매출 성장..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 5일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "지속적인 매출 성장과 수익성 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -7.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "전분기 대비 1분기 수익성 회복은 지난 2009년 연간 실적 호조에 따른 약 15억원 내외의 경영성과금이 지난 4분기 일시적으로 반영된 결과이며, 전년동기대비 이익 감소는 2010년 R&D비용 및 감가상각비 증가분 반영에 따른 수익성 하락과 2010년 1분기 환율 안정에 따른 (-) 환율 효과가 작용한 결과"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "안정적인 실적 성장을 이어가고 있는 기존 사업부문의 기반 위에 더해지는 바이오신약 부문의 가치를 감안하면 동사에 대해 투자매력이 높다고 판단하여 실적전망 수정에 따른 목표주가 하향에도 매수(Buy)의 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액 231억원(+19.1% YoY, +8.1% QoQ)과 영업이익 31억원(-32.0% YoY, 634% QoQ)을 기록하여 매출은 지속적인 성장을 이어가고, 전분기 급감했던 이익도 회복할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 574.4 | 702.5 | 1031 | +46.76 | 231 | +8.17 |
| 영업이익 | 41.6 | 81.7 | 138 | +68.91 | 31 | +627.7 |
| 순이익 | 34.5 | 75.9 | 96 | +26.48 | 23 | +733.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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