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[투데이리포트]풍산, "낮아진 눈높이 더 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 풍산(103140)에 대해 "낮아진 눈높이 더 낮아진 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "우리는 2018년에 동 가격이 강세를 보일 것으로 예상했다. 공급이 제한적인 가운데 경기 회복과 전기차 인프라 신설에 따른 수요 증가를 예상했기 때문이다. 그런데 아직은 전기차 인프라 신설에 의한 수요 증가가 가시적이지 않다. 여기에 미국과 중국의 무역 분쟁이 확대되면서 최근 한 달간 동 가격이 15% 가까이 하락했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 연결 영업이익이 465억원으로 컨센서스 512억원을 9.3% 하회할 것으로 예상된다. 우리는 당초 2분기 연결 영업이익으로 515억원을 예상했다. 그런데 2분기말 동 가격 급락에 의한 재고손실금액이 늘었고, 내수 방산 이익률을 낮추면서 전망치를 9.8% 하향한다. 방산 부분은 해외 부진이 이어지고 있으며 내수도 지난해 정권 교체 이후 이익률이 소폭 하락한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "예를 들어 최근 1개월 간 동 가격은 14% 하락한 반면 주가는 20% 넘게 하락했다. 비록 동 가격 전망을 하향했지만 가격 하락 요인인 무역 분쟁이 완화되고 전기차 인프라 수요가 발생하며 하반기에 동 가격이 상승 반전할 수 있다. 주가의 추가 하락 가능성은 낮다고 판단해 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 70,000원까지 높아졌다가 2018년5월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,300 | 60,000 | 43,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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