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[투데이리포트]풍산, "방산 수출사업에의 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 풍산(103140)에 대해 "방산 수출사업에의 불확실성 증대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 "실적이 예상을 크게 하회한 원인은, 1) 방산 수출사업이 적자 전환한 한편, 2) 구리가격 하락으로 신동사업 또한 수익성이 둔화되었기 때문. 월별 변동성이 심해 가시성이 높지 않은 중동향 방산 수출에의 의존도가 높아진 현 상황 고려 시, 하반기 방산 수출실적에 대한 보수적 접근 불가피. 한편, 3Q18 신동사업 ASP는 전분기대비 둔화되어 수익성 회복이미진하겠지만, 원/달러 환율 상승이 그 효과를 다소 상쇄해 줄 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "방산 수출 실적에 대한 눈높이 하향 조정을 통해 동사의 2018년 영업이익 추정치를 기존대비 16% 하향하고, 이를 반영하여 동사에 대한 목표주가도 41,000원으로 9% 하향 조정. 다만, 1) 중국의 재정정책 활용 증대 및 칠레 구리광산의 파업 가능성 제고에 기인하여 구리가격의 추가 조정 가능성은 제한적이고, 2) 1Q15에도 2Q18과 유사하게 저조한 방산 수출매출이 기록되었으나, 그 직후 방산 수출매출 회복이 바로 나타났다는 점 등을 고려할 필요가 있을 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 58,000원까지 높아졌다가 2018년7월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,100 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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