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[투데이리포트]풍산, "아쉬웠던 방산 수출…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 30일 풍산(103140)에 대해 "아쉬웠던 방산 수출"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "동사의 18.3Q 연결 영업이익은 350억원 [+11.9%, q-q]으로 전분기 대비 개선될 것으로 예상한다. <표2,3> 3분기 중동向 수주를 통한 방산 부문 수출 정상화 [3분기 방산 수출 전분기 대비 275% 증가 가정]를 가정했다. 방산 수출정상화에 따른 영업이익 증가 효과 [+100~130억원]가 최근 전기동 가격 하락에 따른 Metal loss 확대 [18.2Q [-20억원] 영향을 상쇄할 것이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "현재 동사의 신동 부문 업황은 우호적이다. 1~3월 발생했던 투기적 수요의 투매 현상 [LME On-Warrants 재고 증가]은 사라졌다. 오히려 급락한 가격 구간에서의 Bargain Hunting [LME, SHFE 재고 감소] 현상이 나타나고 있다. 무역 분쟁 우려 완화 및 중국의 금융, 재정 정책 확대 소식 역시 단기 비철금속 가격 반등을 지지하고 있다. 최근의 주가 반등에도 이 같은 신동 부문 업황 기대감이 녹아 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 60,000원까지 높아졌다가 2018년5월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,500 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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