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[투데이리포트]풍산, "중동향 방산 수출 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 풍산(103140)에 대해 "중동향 방산 수출 너마저…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 풍산(103140)에 대해 "2분기 연결 영업이익 320억원으로 전년비 47.2% 감소, 이는 컨센서스 500억원을 37% 하회하는 수준이었다. 본사 및 종속회사의 영업이익 모두 전년비 감소하였다.구리 가격 상승에 따른 신동제품 판매가격 상승으로 별도 매출액은 전년비 3.4% 상승하였으나, 1) 전분기비 구리 가격 하락에 따른 metal loss 발생으로 인한 신동부문 마진 감소와 2) 수익성이 높은 방산제품 수출이 전년비 55.5% 감소하여 별도 영업이익은 260억원으로 전년비 48%감소한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "6월 초 톤당 7,300달러까지 상승했던 구리 가격은 무역전쟁 우려로 톤당 1,000달러 가량 하락, 1년래 최저 수준을 기록하였다. 하지만 단기적으로 보나, 장기적으로 보나 구리 가격 상승 가능성은 높다고 판단한다. 단기적으로는 무역긴장 완화, 칠레 구리광산 파업에 따른 공급 차질 가능성이 상승 요인으로 작용할 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 70,000원까지 높아졌다가 2018년5월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,167 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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