thinkpool

키움증권에서 17일 풍산(103140)에 대해 "방산부진의 끝이 보인다! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 풍산(103140)에 대해 "어제 957억원 규모의 중동향 탄약 수출계약 체결을 공시. 계약액은 작년연간 방산수출액 1,350억원의 71%에 달하는 큰 규모로 2Q부터 본격적인 수출확대가 예상. 1분기 실적은 부진이 예상되지만 최근 $5,000대를 회복한 구리 가격은 다시 전저점을 깨고 내려갈 가능성이 크지 않고 그동안 부진했던 방산도 올해부터 턴어라운드가 확실시되어 최근 급락한 주가는 매수기회로 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q20 연결 영업이익은 65억원(-61%QoQ, -59%YoY)으로 기존 추정치 135억원과 컨센서스 100억원을 하회할 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 34,000원까지 높아졌다가 2020년2월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.04.17 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 26,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.07.31 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(UPGRADE)

- 2019.05.02 목표가 34,000 투자의견 OUTPERFORM(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.17 목표가 29,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.17 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.02 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.02 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권