thinkpool

BNK투자증권에서 30일 풍산(103140)에 대해 "하반기 증익 사이클을 편안히 즐기면 된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "예상보다 빠른 전기동 가격 상승과 우려보다 양호한 전기동 판매 (L/F 판매 성장)를 반영해 2020~21년 실적 추정치를 40% 가량 상향. 지난 2년 간의 감익 사이클이 끝나고, 올해부터 증익 전환되는 점을 동사의 투자포인트로 보고 있는데, 2Q 호실적과 전기동 가격 상승으로 증익 전환의 가시성이 상당히 높아졌음. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 실적은 별도OP 177억원, 연결OP 210억원으로 모두 컨센서스를 상회했음. 하반기 연결OP는 3Q 367억원, 4Q 480억원으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년3월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.06.08 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.03.11 목표가 22,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 33,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.07.31 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.07.31 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KB증권