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키움증권에서 9일 풍산(103140)에 대해 "가이던스에 묻어나는 강한 자신감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 풍산(103140)에 대해 "4분기 영업이익은 방산 호조에 힘입어 키움증권 추정치를 상회하며 최근 높아진 컨센서스에 부합. 동사는 올해 별도 영업이익 가이던스 2,519억원을 제시했는데 이는 기존 최대치 21년 2,338억원, 현재 컨센서스 1,826억원을 모두 뛰어넘는 숫자로 방산사업 성장에 대한 강한 자신감을 엿볼 수 있음. 한편, 중국 경기회복과 함께 구리가격도 Up cycle에 진입해 목표주가를 상향하고 매수를 강조"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 540억원(+80%QoQ, -16%YoY)으로 키움증권 추정치 461억원을 상회하며 최근 높아진 시장 컨센서스 547억원에 부합. 올해 별도기준 실적 가이던스로 매출액 3.15조원(-3%YoY), 영업이익 2,519억원(+24%YoY), 세전이익 2,200억원(-4%YoY)를 제시했음. 현재 동사의 2023년 영업이익 컨센서스는 별도 1,826억원, 연결 2,348억원으로 별도 영업이익 컨센서스 대비로는 38%나 높은 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년7월 41,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 50,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.02.09 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.09 목표가 50,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.01.16 목표가 45,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.01.13 목표가 37,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.01.10 목표가 39,000 투자의견 BUY 하이투자증권