thinkpool

유진투자증권에서 16일 풍산(103140)에 대해 "3분기가 저점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "3Q23 Preview: 연결 매출액 1.0조원, 영업이익 424억원, 별도 매출액 7,663억원, 영업이익 357억원 전망. 구리 가격은 3분기 평균 8,395달러/톤으로 전분기 대비 -2.8% 하락. 이로 인한 메탈로스 100억원으로 별도 영업이익은 357억원(-24.5%qoq, +15.4%yoy)으로 전망. 전방산업인 반도체의 턴어라운드와 방산 수출 증가가 기대되는 시점. 풍산의 매출 비중의 50% 이상을 차지하는 동 판/대는 리드프레임의 재료로 사용됨. 주요 반도체 업체들의 감산 확대로 재고 소진이 지속되고 메모리 현물 가격 반등 중. 3분기 저점으로 신동 부문의 턴어라운드 기대. 3분기 K2 7대 인도 및 4분기 천무와 K9 각각 18대 인도 예정되어 있음. 시차를 두고 포탄 수출 발생한다는 점을 고려했을 때 4분기와 내년 실적 증가 전망. 각국의 군비 확충은 포탄 매출의 구조적 확대 요인"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "투자의견 ‘BUY’와 목표가 57,000원 유지: 단기적인 실적 우려와 동 가격 하락은 주가에 반영되어 있다 판단(현재 주가는 올해 예상 BPS 기준 0.5배). 3분기 실적을 저점으로 주가 회복세 기대되어 매수 의견과 목표가 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.16 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2023.04.20 목표가 57,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.16 목표가 57,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.10.12 목표가 53,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.10.11 목표가 43,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.10.05 목표가 60,000 투자의견 BUY 한국투자증권