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[종목현미경]일진전기_업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.37% - 증권사 목표주가 10,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 7,140원대에 주요매물대가 존재. |
| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 9일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.33% 오른 6,990원을 기록하고 있는 일진전기는 지난 1개월간 15.88% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진전기의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진전기의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
| 순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
| 동부하이텍 | 1위 | 4.2% | 4위 | -21.3% | 2위 | -5.0 |
| 일진디스플 | 2위 | 3.4% | 2위 | -11.9% | 1위 | -3.4 |
| 한솔테크닉스 | 3위 | 3.0% | 5위 | -34.3% | 5위 | -11.4 |
| 일진전기 | 4위 | 2.3% | 3위 | -15.9% | 3위 | -6.9 |
| 신도리코 | 5위 | 1.1% | 1위 | -9.8% | 4위 | -8.8 |
| 코스피 | - | 1.3% | - | -2.8% | - | -2.1 |
| 전기전자 | - | 1.4% | - | -6.0% | - | -4.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.37% |
| 동부하이텍 |
11,300원 ▲50(+0.44%) | 일진디스플 |
9,340원 ▲100(+1.08%) |
| 신도리코 |
46,200원 ▼1400(-2.94%) | 한솔테크닉스 |
29,950원 ▲1450(+5.09%) |
| 증권사 목표주가 10,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 김승우, 범수진 에널리스트가 " 하반기 실적 전망 밝다, 작년 하반기에 수주된 마진이 낮은 프로젝트들이 2분기에도 상당부문 매출로 인식되기 때문에 본격적인 영업이익 회복은 초고압 케이블 프로젝트의 매출 인식이 집중되는 3분기부터 이루어질 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,300원을 제시했다.
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진전기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 일진전기 | 일진디스플 | 한솔테크닉스 | 신도리코 | 동부하이텍 | |
| ROE | 6.9 | 19.7 | 6.3 | 8.8 | -15.3 |
| PER | 10.8 | 24.6 | 22.2 | 7.5 | - |
| PBR | 0.7 | 4.9 | 1.4 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,230주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 487,115주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 558,345주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 일진전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.17%를 보였으며 외국인은 8.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.54%로 가장 높았고, 기관이 15.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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| 주가 |  |
| 거래량 | |
| 투자심리 | |
| 현재주가 근처인 7,140원대에 주요매물대가 존재. |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
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