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[종목현미경]티케이케미칼_주요 매물구간인 2,060원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 498 2018/12/18 13:43

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.73%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 2,060원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

18일 오후 1시35분 현재 전일대비 7.77% 내린 2,910원을 기록하며 약세를 보이고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 21.76% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
클리오 1위 4.7% 1위 23.2% 2위 4.9
티케이케미칼 2위 3.4% 2위 21.8% 1위 6.4
네오팜 3위 2.8% 4위 -3.2% 4위 -1.1
연우 4위 2.6% 3위 3.9% 3위 1.5
코스메카코리아 5위 2.3% 5위 -9.0% 5위 -3.8
코스닥 - 1.4% - -6.2% - -4.4
화학 - 1.5% - -5.8% - -3.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.73%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.73% 하락하고 있다.
코스메카코리아
30,950원 ▲150(+0.49%) 클리오
14,850원 ▲750(+5.32%)
네오팜
43,900원 ▼1000(-2.23%) 연우
22,400원 ▼550(-2.40%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.83%로 업종평균 하회. PER은 20.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.16임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티케이케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
티케이케미칼 네오팜 코스메카코리아 연우 클리오
ROE 5.7 22.9 8.3 4.8 3.9
PER 20.5 28.3 34.9 30.1 41.4
PBR 1.2 6.5 2.9 1.5 1.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년3월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 249,306주, 16,376주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 59,520주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 158,311주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 217,831주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 티케이케미칼의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.38%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.23%를 보였으며 기관은 0.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.9%로 가장 높았고, 외국인이 5.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,060원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,060원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 3,060원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,060원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,060원대의 저항가능성과 2,060원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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(주)티케이케미칼 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
12월17일 :

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