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[종목현미경]티케이케미칼_관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.83%

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평민

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조회 431 2015/07/14 10:43

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.83%
- 증권사 목표주가 5,600원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 2,270원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

14일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.47% 오른 3,155원을 기록하고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 47.78% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 13.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제닉 1위 4.7% 2위 -1.0% 2위 -0.2
이엔에프테크놀로지 2위 4.1% 4위 -1.5% 4위 -0.3
한진피앤씨 3위 3.8% 5위 -4.8% 5위 -1.2
티케이케미칼 4위 3.6% 1위 47.8% 1위 13.2
디엔에프 5위 3.3% 3위 -1.1% 3위 -0.3
화학 - 2.0% - 10.5% - 5.2
코스닥 - 1.3% - 6.4% - 4.9

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.83% 상승중이다.
디엔에프
26,700원 ▲100(+0.38%) 제닉
38,250원 ▼950(-2.42%)
한진피앤씨
3,175원 ▼195(-5.79%) 이엔에프테크놀로지
19,300원 ▲700(+3.76%)

증권사 목표주가 5,600원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티케이케미칼의 평균 목표주가는 5,600원이다. 현재 주가는 3,155원으로 2,445원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 이지훈 에널리스트가 " 체질이 변했다. 이익의 고성장은 이제 시작, 2016 년 예상매출액은 8,100 억원, 영업이익은 538 억원으로 금년대비 각각 17%, 143% 증가가 예상된다. 이익 급증의 배경에는 폴리에스터 일부 공장중단에 따른 손실 감소, 스판덱스 증설 효과, 감가상각비 감소, 건설 시행물량 증대, 자회사의 실적 개선에 따른 지분법 이익 증가에 기인한다..." (이)라며 투자의견 적극매수(신규편입)에 목표주가: 5,600원을 제시했다.

5월18일에 티케이케미칼 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,764.9억 68.6억 13.0억
직전분기 대비 19.5% 감소 3019.5% 증가 흑자전환
전년동기 대비 23.2% 감소 101.3% 증가 3.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.82%로 업종평균 하회. PER은 13.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티케이케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
티케이케미칼 디엔에프 한진피앤씨 이엔에프테크놀로지 제닉
ROE 8.3 3.5 -2.9 10.1 8.5
PER 13.2 185.3 - 20.8 48.9
PBR 1.1 6.6 5.7 2.1 4.2
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
7월2일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 785,938주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 637,701주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 148,237주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 티케이케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.02%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.25%를 보였으며 기관은 2.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.67%로 가장 높았고, 외국인이 3.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,270원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,270원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,270원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,480원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,480원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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