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[투데이리포트]한국철강, "1Q17은 다소 부…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 한국철강(104700)에 대해 "1Q17은 다소 부진했지만 2Q17을 기대해 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국철강(104700)에 대해 "1Q17 부진한 실적은 2Q17 스프레드 확대로 정상화될 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 12M FWD기준 PER 8배, PBR 0.4배(ROE 5.8%)에 불과하기 때문에 여전히 저평가되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1Q17에는 계절적 비수기 돌입과 연휴에 따른 조업일수 감소 영향으로 철근 판매량이 전분기 대비 15.2% 감소한 23.5만톤(YoY -2.0%)을 기록하며 가동률 하락에 따른 고정비 확대 효과가 예상보다 컸다"라고 밝혔다. 한편 "최근 철광석, 원료탄과 같은 고로 원료가격 급락으로 철스크랩가격의 약세가 예상되기 때문에 2Q17 한국철강의 철근 스프레드는 개선될 전망이다. 이를 감안하면 한국철강의 2Q17 영업이익은 266억(YoY +0.2%, QoQ +222.9%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,333 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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