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[투데이리포트]한국철강, "저평가 매력 지속…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 17일 한국철강(104700)에 대해 "저평가 매력 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 "동사 주가는 연초부터 3만원대 중반에서 4만원 사이 등락. 주택경기 호조의 지속성에 대한 우려가 있지만, 2분기 실적 증가의 모멘텀과 valuation을 고려시 저평가 매력이 있다. 동사의 현재 주가는 P/B 0.5배로 valuation 매력을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2분기 영업이익은 104억원으로 전분기 대비 26% 증가할 것으로 예상되는데 철근 판매량이 증가하고 철근-철스크랩 spread가 확대될 것으로 전망되기 때문. 2분기 철근기준가격 협상 결과, 전분기 대비 톤당 1.5만원 인상하였고 일본산 및 국내 철스크랩 가격은 약세를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 철근 수요 정점에 대한 우려가 있지만, 올해 철근 내수출하는 최소한 전년대비 감소하지 않을 것이고, 내년에도 철근 수요는 천만톤 이상의 견조한 수준이 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,000 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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