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[투데이리포트]한국철강, "견조한 실적은 지속…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 한국철강(104700)에 대해 "견조한 실적은 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국철강(104700)에 대해 "중국 철근 가격의 상승으로 국내 철근 가격의 강보합세가 전망되며, 중국 철근 수입이 감소가 추세적으로 이어질 것으로 전망되어 타이트한 철근수급이 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 실적 개선의 배경은 당사 전망대로 타이트한 철근 수급 때문으로 판단한다. 철근판매량은 27.8만톤으로 QoQ 18.6%, YoY 3.6% 개선되며, 철근 시황이 급격히 좋아지기 시작한 2Q15 28.9만톤 이후 가장 높은 판매량을 기록하였다. 철근 ASP는 전분기 대비 14천원/톤 상승한 반면, 국내고철가격은 전분기 대비 10천원/톤 하락하여 스프레드 또한 확대된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "확실한 것은 2017년 하반기까지는 타이트한 철근 수급이 이어질 것이라는 점이다. 건축허가면적을 보면 2017년 1~5월 누적 6,736만m2 로 2016년 같은 기간보단 -7% 감소하였지만, 2015년, 2014년 대비 각각 4%, 22% 높은 상황으로 전방산업은 단기적으로 여전히 견조할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,500 | 59,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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