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[투데이리포트]한국철강, "3Q 실적 부진하나…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 22일 한국철강(104700)에 대해 "3Q 실적 부진하나 4Q 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 "3분기 실적은 당사 추정 및 컨센서스를 하회하였으나, 투자의견 BUY를 유지하는 이유는 3분기 실적 부진은 월별 가격도입에 따른 혼선에 의한 영향이 크며, 4분기에 실적은 회복될 것으로 예상되고, 내년에 철근수요는 감소 하지만 여전히 수급은 타이트할 것으로 전망되며, P/B 0.4배로 valuation 매력이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "국내 철근수요는 올해 1,260만톤, 내년 1,180만톤으로 예상되며 방향성은 감소이지만 수준 자체는 상당히 높다고 평가된다. 더구나 국내 철근수요호조에도 수입산 점유율은 2015년 8월 18%에서 올해 9월 현재 8%로 크게 낮아졌으며 향후에도 점유율 자체가 낮아질 것으로 예상되어 국내 철근업체들에게는 긍정적인 영업환경"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 들어 주가 약세가 지속. 투자자들이 향후 철근 수요 감소라는데 무게 중심을 둔 결과로 판단된다. 하지만 valuation 매력과 순현금의 재무구조는 주가의 지지요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,500 | 49,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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