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[투데이리포트]한국철강, "보유 현금이 주가하…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 한국철강(104700)에 대해 "보유 현금이 주가하방 강하게 지지할 것"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,600원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,600원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 -81.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 "실적전망 하향에도 불구하고 기존에 제시했던 목표주가를 유지하는 이유는 동사가 2018년 1분기말 기준 전일 동사 시가총액의 86.6%에 해당하는 3,353억원의 현금성자산(현금/현금성자산/단기금융상품)을 보유하고 있고, 목표주가 8,600원은 2018년 예상실적 기준 PBR 0.5배에 불과하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 철근 판매는 계절적인 수요 증가로 인해 28만톤으로 증가(+41.4% q-q, +0.7% y-y)할 것으로 예상되며, 영업이익은 147억원으로 증가할 전망. 그러나 동사의 연간 철근 판매는 102만톤으로 전년대비 2.9% 감소하고, ‘철근 – 철스크랩’ 스프레드 축소로 영업이익은 전년대비 28.8% 감소한 328억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "남·북한 경제협력은 동사와 같은 철근제조업체에 대한 투자 심리에는 긍정적이나, 실적에 반영할 단계는 아니다. 북한의 경제개발 진행 속도와 중국 등 주변국 철강업체의 시장참여도 함께 고려해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,300 | 40,000 | 8,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 64.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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