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[종목현미경]한국철강_상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준

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평민

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조회 275 2020/08/20 10:55

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- 위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -2.78%
- 증권사 목표주가 5,700원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.23%, 외국인 19.83%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아

20일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.83% 하락하면서 4,400원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 1.61% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아제강 1위 4.6% 1위 34.3% 1위 7.4
한국주철관 2위 2.7% 5위 -17.9% 5위 -6.6
한국철강 3위 1.8% 2위 1.6% 3위 0.8
KISCO홀딩스 4위 1.4% 4위 -0.9% 4위 -0.6
세아홀딩스 5위 0.6% 3위 1.2% 2위 2.0
코스피 - 1.1% - 3.1% - 2.8
철강금속 - 1.9% - 2.9% - 1.5

관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -2.78%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 2.78% 하락하고 있다.
세아제강
73,200원 ▼4800(-6.15%) 한국주철관
8,090원 ▼480(-5.60%)
세아홀딩스
73,600원 ▼400(-0.54%) KISCO홀딩스
11,250원 ▼150(-1.32%)

증권사 목표주가 5,700원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국철강의 평균 목표주가는 5,700원이다. 현재 주가는 4,400원으로 1,300원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박성봉,김도현 에널리스트가 " 철근 스프레드 확대로 양호한 상반기 실적 기록, 3분기는 2분기보다는 덜하겠지만 그래도 양호한 실적 전망. 철근 내수 둔화는 부담스럽지만 국내 제강사들이 감산이나 건설사와의 가격정책 변화를 통해 적극 대응하고 있다는 것이 상반기 양호한 실적을 통해서 증명되었음. 동시에 그 동안 적자를 지속했던 단조사업부문의 영업 종료도 수익성 개선에 긍정적. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 PBR 0.27배로 밴드 최하단에 근접한 수준. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 5,700원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.23%, 외국인 19.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.23%를 보였으며 외국인은 19.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.6%로 가장 높았고, 기관이 26.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,750원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,630원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,630원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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