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하나금융투자에서 20일 한국철강(104700)에 대해 "3분기는 아쉬웠으나 4분기 기대되는 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국철강(104700)에 대해 "3분기 실적은 다소 아쉬웠으나 4분기 수익성 개선이 기대됨. 동시에 그 동안 적자를 지속했던 단조사업부문의 영업이 종료되었기 때문에 2021년부터 수익성 개선에 기여할 전망. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 PBR 0.31배로 밴드 최하단에 근접한 수준에 불과함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 3분기 한국철강의 매출액과 영업이익은 각각 1,485억원(YoY -15.3%, QoQ -15.3%)과 89억원(YoY +3.7%,QoQ -33.6%)을 기록했음. 4분기 한국철강은 철근 가격 상승에 따른 스프레드 확대가 기대되고 영업이익은 127억원(YoY 흑.전, QoQ +43.3%)이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,500원이 고점으로, 반대로 5,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,900수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.20 목표가 6,900 투자의견 BUY

- 2020.10.22 목표가 5,700 투자의견 BUY

- 2020.08.19 목표가 5,700 투자의견 BUY

- 2020.05.21 목표가 5,700 투자의견 BUY

- 2019.11.28 목표가 6,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.20 목표가 6,900 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.19 목표가 6,700 투자의견 BUY 현대차증권