thinkpool

현대차증권에서 23일 한국철강(104700)에 대해 "하반기 실적 호조 돋보일 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,800원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 "2분기 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 상회한 바 있으며 3분기 영업이익도 호조 예상. 투자포인트 1) 하반기 철근 수요는 상반기보다 더 증가할 것으로 예상되어 국내 철근 4위업체인 동사 수혜 예상, 2) 현재 주가는 P/B 0.5배로 수익성 대비 상당히 저평가."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "21년 2분기 매출액 2,382억원, 영업이익 364억원, 세전손익 404억원으로 영업이익은 전년동기 대비 +177%, 전분기대비 +620% 증가. 3분기 영업이익 345억원으로 전년동기대비 +289%, 전분기수준 예상. 하반기 영업이익 736억원으로 상반기대비 +76%, 전년동기대비 +524% 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.08.23 목표가 14,800 투자의견 BUY

- 2021.05.18 목표가 14,800 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 9,700 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 8,700 투자의견 BUY

- 2020.11.19 목표가 6,700 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.23 목표가 14,800 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.18 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.08.18 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자