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키움증권에서 1일 한국철강(104700)에 대해 "역대급 실적, 시총 78%의 보유 순현금은 덤"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한국철강(104700)에 대해 " 타이트한 수급과 고철가격 상승을 바탕으로 국내 철근 기준가격은 3분기에도 총 8.5만원 인상되어 하반기에도 실적호조가 지속될 전망. 만약 중국이 철강재에 수출관세를 부과할 경우 하반기 및 내년 실적전망치는 추가 상향될 수 있을 전망. PER 5X 미만의 Valuation 매력과 시가총액의 78%에 달하는 3,600억원의 보유 순현금을 감안시 현 주가는 절대적 저평가로 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 실적은 철근업 호황으로 13년래 최대치. 영업이익은 364억원(+568%QoQ, +173%YoY)으로 4Q08 438억원이후 최대치를 기록하며 키움증권 추정치 187억원과 컨센서스 207억원을 상회했음. 3분기, 4분기 영업이익을 각각 337억원(+281%YoY), 380억원(+1,189%YoY)으로 전망하며 2분기 실적과 최근 업황을 반영해 2021E 영업이익 전망치를 1,136억원(+224%YoY)으로 기존대비 104% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.09.01 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.01 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.23 목표가 14,800 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.18 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.08.18 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자