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현대차증권에서 23일 한국철강(104700)에 대해 "올해 실적 모멘텀 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 "23년 1분기 영업이익은 169억원으로 당사 추정치 하회, 컨센서스에 부합. 전방산업 부진에 따른 올해 철근 수요 감소로 실적 모멘텀은 제한적이나 Valuation 매력 관점에서 투자의견 BUY 및 목표주가 8,600원 유지. 단기적으로는 전방산업인 주택경기에 대한 우려로 인하여 주가의 상승 모멘텀은 제한적. 중기적인 접근을 추천. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 매출액 2,330억원, 영업이익 169억원, 세전이익 188억원을 기록하여 영업이익은 전년동기대비 -26%, 전분기대비 -43%. 1분기 국내 철근 수요는 245만톤으로 전년동기대비 -5% 감소. 2분기 영업이익은 207억원으로 전년동기대비 -53%, 전분기대비 +22% 예상. 계절적 성수기로 철근 수요는 전분기대비 증가하고 4월 철근 기준 가격도 톤당 95.3만원에서 97.4만원으로 인상을 하였음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 11,300원까지 높아졌다가 2022년10월 8,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,600원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.23 목표가 8,600 투자의견 BUY

- 2023.03.24 목표가 8,600 투자의견 BUY

- 2022.11.17 목표가 8,600 투자의견 BUY

- 2022.10.14 목표가 8,600 투자의견 BUY

- 2022.08.22 목표가 10,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.23 목표가 8,600 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.03.09 목표가 8,500 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2023.02.24 목표가 10,000 투자의견 BUY BNK투자증권