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현대차증권에서 20일 한국철강(104700)에 대해 "긴 호흡으로 접근 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 "23년 3분기 영업이익은 195억원으로 시장 컨센서스에 부합. 실적 모멘텀은 제한적이나 실적대비 Valuation 매력이 역사적으로 낮은 상황인 점을 고려하여 투자의견 BUY 및 목표주가 8,600원 유지. 단기적으로 전방산업의 부진으로 주가 상승 모멘텀은 제한적이나 24년 주택분양 등 주요 지표의 개선이 이뤄지면서 동사에 대한 투자심리는 실적에 앞서 호전될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 매출액 2,032억원, 영업이익 195억원, 세전이익 223억원으로 영업이익은 전년동기대비 -24%, 전분기대비 -42% 기록. 국내 철근 수요가 감소하고 철근 유통가격도 지속적으로 하락하여 예상대로 부진한 실적 기록하였으며 4분기에도 국내 철근 수요는 전년동기대비 감소하여 성수기임에도 부진한 실적이 예상됨. 주택분양은 내년에 호전될 것으로 예상되나 국내 철근 수요는 후행하는 점을 감안하면 올해 986만톤으로 4% 감소하고 24년에도 철근 수요는 960만톤으로 2% 감소할 것으로 예상됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.11.20 목표가 8,600 투자의견 BUY

- 2023.09.27 목표가 8,600 투자의견 BUY

- 2023.08.21 목표가 8,600 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 8,600 투자의견 BUY

- 2023.03.24 목표가 8,600 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.20 목표가 8,600 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.09.22 목표가 9,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.09.04 목표가 8,500 투자의견 BUY(신규) SK증권