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[투데이리포트]한국철강, "2분기 흑자 전환...."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 한국철강(104700)에 대해 "2분기 흑자 전환. 철근 마진 개선을 반영 못한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국철강(104700)에 대해 "동사의 현 주가는 철근 마진 개선을 전혀 반영하지 못하고 있는 것으로 판단한다. 철근 판매 증가(27.0만톤, QoQ 14.6%), Scrap가격 안정으로 롤마진이 본격적으로 개선되는 흐름이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4Q11에 박막형, 1Q12에 결정형에 대해 생산중단을 하면서 회계상 처리를 마무리한 상황이다. 더 이상 태양광에 대한 부담은 없다. 일부 재고에 대한 판매는 2분기에도 이어지고 있는데, 오히려 2분기부터 재고평가손실 환입으로 손익상 긍정적인 효과로 작용하고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내 철근 Maker의 공급조절 노력, Scrap가격 안정으로 하반기도 적정 롤마진은 확보할 수 있을 것으로 판단한다. 3분기와 4분기 영업이익은 각각 100억원(YoY 흑전, QoQ -25.2%), 107억원(YoY 흑전, QoQ +8.0%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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