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[투데이리포트]한국철강, "견조한 철근 시황으..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 19일 한국철강(104700)에 대해 "견조한 철근 시황으로 4분기도 양호, 강관 생산 중단은 펀더멘털 영향 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 한국철강(104700)에 대해 "10월, 11월 철근 판매가 월 9만톤 이상의 견조한 양상을 이어가고 있는 것으로 보여 4분기 26만톤의 철근 판매라는 기존의 예상은 달성 가능할 전망이다. 특히, 최근 수입산 고철 가격의 빠르게 반등하면서 철근 가격의 추가 하락은 제한될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사는 11월 1일자로 강관 생산을 중단했다. 이번 조치가 강관 사업 철수를 의미하는 지는 아직 불분명하나 당장은 재가동이 없을 것으로 예상된다. 전량 내수 판매되고 있는 동사의 강관 사업은 연간 매출액 300억원 내외로 BEP 수준의 적자를 기록했던 만큼 펀더멘털 측면에서 큰 영향은 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 예상 실적은 매출액 2,474억원(-23.9% YoY, +10.5% QoQ), 영업이익 97억원(흑자전환 YoY, +92.5% QoQ)로 영업이익률 3.9%이다. 철근 가격 하락 및 9월 소급분 적용으로 이익 개선의 강도는 당초 전망보다 둔화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 43,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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