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케이프투자증권에서 26일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "업황 상승기에 편안한 선택 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "반도체, 디스플레이 소재 업체. 1분기 재고축적 수요의 영향과 일부 식각 가스의 경쟁사 진입으로 인한 고객사내 점유율 조정으로 2분기 실적은 전분기 대비 소폭 감소을 예상함. 고객사의 신규 CAPA 가동과 하반기 계절성을 감안한다면 1분기 재고축적 수요를 감안하더라도 상반기 대비 하반기 실적 성장을 기대함. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1분기 매출액 663억원(+13.2% QoQ), 영업이익 108억원(+38.7% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 고객사의 신규 CAPA 투자에 따른 소재 수요 증가와 COVID-19로 인한 재고축적 수요가 있었던데 기인. 2분기 실적은 전분기 대비 소폭 감소한 매출액 587억원(-11.5% QoQ), 영업이익 87억원(-19.5% QoQ)을 예상함. 2020년 매출액 2,636억원(+19.4% YoY), 영업이익 425억원(+18.0% YoY)을 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.26 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.26 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2020.04.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.29 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자