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케이프투자증권에서 9일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "실적 대비 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "4분기는 통상적인 계절성 재고조정을 예상함. NAND 고단화에 따른 수요 확대를 보이고 있는 제논(Xe)은 삼성전자의 연말 176단 NAND 생산에 따른 수요 증가세가 지속될 것. 단수 증가에 따른 동사 소재 수요 증가가 예상된다는 점에서 긍정적. 2022년은 고객사에 추가적인 국산화 소재 공급이 예상됨. 동사는 증가하는 반도체 소재 수요에 대응하여 양청 플랜트의 CAPA를 지속적으로 확대 중. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q21 매출액 724억원(+4.1% QoQ), 영업이익 122억원(+16.2% QoQ) 기록. 2021년 매출액 3,031억원(+9.5% YoY), 영업이익 495억원(+7.8% YoY)을 전망함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.08.10 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권