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IBK투자증권에서 5일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "사상 최고 실적 하지만 멀티플이 문제"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사 최대 실적의 주된 원인은 원가 상승에 따른 제품 판매가격 상승이 주요했음. 고객사는 과거와 달리 빠르게 원가 상승분을 제품가격 상승으로 인정해 주었고 동사도 수급이 어려운 상황에 안정적으로 제품 공급을 진행해 고객사, 공급사 모두 윈윈효과가 나타난 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2022년 예상 실적은 매출액 4,603억 원(+48.1%, YoY), 영업이익 698억 원(+38.1%, YoY)으로 창립이래 최대 실적 달성할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.05 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.05 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.13 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.04.07 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나금융투자