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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "2Q23 Previ…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 97 2023/07/25 09:02

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한국투자증권에서 25일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2Q23 Preview: 특수가스 수요 바닥 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박성홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2분기 실적은 당초 추정 대비 하회 예상. 특수가스 수요는 2분기를 바닥으로 반등 시작할 것. 삼성전자향으로 전사 매출의 80% 가량이 발생 중. 비정상의 정상화, 이젠 업황 회복만 남았다. 업황 회복으로 인한 특수가스 수요 증가에 COS, 디보란 등 신규 특수가스 매출의 성장이 더해지며 안정적인 실적 증가 구간에 진입할 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 908억원(-31.3% YoY, -31.6% QoQ), 49억원(OPM 5.3%)으로 당초 추정치를 하회할 것. 고객사 가동률 하락에 따라 전반적인 특수가스 수요가 전분기대비 8% 하락한 것으로 추정. 제논, 네온 등 레어가스 가격 하락 속도가 예상 대비 훨씬 빨랐음. 이에 따른 판가 하락으로 매출 외형 축소를 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.25 목표가 36,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.16 목표가 36,000 투자의견 매수

- 2023.03.30 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.25 목표가 36,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.06.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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