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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "반도체 부문 호조가..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 1일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "반도체 부문 호조가 실적개선의 원동력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "기대와 달리 올해에는 반도체 매출이 성장을 견인 중. 거래선의 AMOLED 투자는 지연된 반면 반도체 수요는 지속적으로 증가하기 때문. 내년에는 A2확장 설비가 Ramp-up 되고, 대형 AMOLED TV 도 양산을 시작할 전망이어서 매출 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "AMOLED 매출은 기대보다 부진했지만 반도체 관련 매출의 꾸준한 성장에 힘입어 의미 있는 실적 개선을 달성하였다. 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 284억원(+12% q-q), 67억원(+27% q-q)을 시현했다. 매출액 증가와 함께 일부 품목의 판가 인상에 힘입어 영업이익률은 22.1%로 전분기 대비 2.6%pt 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "12월 말에 오버행 이슈가 있는 만큼 연말이 가까워질수록 펀더멘털보다는 센티멘트나 수급에 의해 주가 변동성이 확대될 전망이다. 따라서 오버행 이슈 해소 시점이 주가 반등 시기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 55,000원까지 높아졌다가 2012년8월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,667 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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