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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "15년 성장 모멘텀..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "15년 성장 모멘텀 재부각될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "15년에는 고객사의 설비증설 효과, 고객사 다각화 효과, 사업아이템 확장효과 등이 본격화하면서 실적 성장성이 재부각될 전망. 반도체용 특수가스 부문은 최대 고객사인 삼성전자가 DRAM(S3) 및 NAND(시안) Capa 증설을 진행하고 있어 이에 따른 안정적 매출성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "AMOLED용 특수가스는 14년을 저점으로 수요가 회복될 것으로 보는데, 이는 Rigid OLED 패널이 중저가폰 및 태블릿 시장에 침투함에 따라 가동률 개선이 가능할 전망이고, Flexible OLED는 1H15부터 A3 신규라인 가동이 예정되어 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 매출액은 1,5,97억원(+14%YoY), 영업이익은 335억원(+19%YoY)를 기록하며 사상최대 실적 행진을 이어갈 것으로 예상한다. 현 주가는 15년 예상실적 기준 PER 9.2배, PBR 1.7배로 역사적 하단 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,750 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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