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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "의심할 여지없는 성..."매수_교보
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| 교보증권은 25일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "의심할 여지없는 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "올해 실적 모멘텀이 다소 약할 수는 있으나, 올해 동사 주가는 실적보다는 중장기 성장 스토리에 대한 기대감에 더 크게 반응할 전망. 동사는 중장기적으로 제품 다각화, 고객 다변화, 이익률 개선 등을 추진할 전망인데 올해는 이에 대한 가능성을 확인할 수 있는 원년이 될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해에도 매출액 1,585억원(+9.2% y-y), 영업이익 282억원을(+3.1% y-y) 기록하며 사상 최대 실적을 다시 경신할 전망. 선행 투자, 인력 확충 등에 의한 비용 증가로 올해 이익률이 소폭 하락할 수는 있겠지만, 이는 중장기 체질 개선을 위한 일시적인 이익 정체로 해석 필요. 향후 체질 개선이 진행되며 이익률 회복 및 추가 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 올해 추정 EPS 대비 12.4배로, 동사가 지금까지 보여준 성장성 및 안정성을 감안하면 밸류에이션은 부담이 없다. 향후 동사의 중장기 성장에 대한 시장 신뢰가 형성되며 주가 상승이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 64,000 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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