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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "2Q15 이후 실적..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2Q15 이후 실적 개선과 반도체업황 호조, 중장기 성장동력 강화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 자회사 노바켐의 실적 약화에도 불구하고, 주요 고객사의 신규라인 가동 효과, 미세공정전환 확대 지속, 3D NAND향을 포함한 반도체용 특수가스 수요 증가, OLED용 특수가스부문 판매 호조 등으로 성장세를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q15 실적은 계절적 비수기와 4Q14 반영되었던 공사매출 감소, 개발비 증가, 자회사 실적 약화 등으로 둔화되었지만, 환율상승과 주요고객사의 반도체 신규 라인 가동효과, 3D NAND향을 포함한 반도체용 특수가스 수요 증가, OLED용 특수가스부문 판매 증가 등으로 시장예상치를 충족시켜주며 선전했다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2Q15 이후 재차 부각되는 실적 개선과 주요고객사의 투자확대에 따른 중장기 실적 성장, 고객기반 확대, 동종업체대비 부각되는 Valuation 매력도, 노바켐 인수효과에 의한 중장기 성장동력 강화 등에 주목하여 현 주가에서는 매수관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,333 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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