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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "편안하게 그려질 성..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "편안하게 그려질 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "반도체 공정 Step 수 증가, 3D NAND 시장 성장, 삼성전자 비메모리 경쟁력 상승, OLED 패널 보급화 등으로 중장기적으로 동사 주력 제품인 특수가스 시장의 물량 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 최근(8/6) 279억 규모의 신규 시설 투자를 공시하면서 HCDS 등 전구체 수요 증가 대응 목적이라고 밝혔는데, 투자가 마무리되는 내년 말부터 전구체 매출 본격화가 기대된다. 성장성과 안정성 높은 특수가스뿐 아니라 향후 급성장이 예상되는 전구체 생산까지 본격화될 전망이어서 높은 밸류에이션 멀티플이 정당화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 17라인 DRAM 생산 개시, 중국 시안 3D NAND 생산량 증가, OLED 가동률 회복 등으로 최근 동사 생산 물량이 대폭 증가하고 있는 것으로 추정. 이에 3분기 실적은 매출액 486억원(+12.6% q-q), 영업이익 103억원(+14.7% q-q)으로 시장 기대치(영업이익 91억원)를 대폭 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | WATCH |
| 목표주가 | 91,600 | 100,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'WATCH'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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