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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "올해는 동사의 체질..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "올해는 동사의 체질 개선을 확인할 수 있는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "과거 동사 매출은 삼성전자 DRAM용 특수가스 노출도가 높았으며 삼성전자의 캐파 증설과 연동되어 안정적으로 성장 지속. 이에 더해 올해부터는 다수의 신제품 매출 성공, 매출처 다변화 등의 성과를 확인할 전망이어서, 동사 주가는 실적 개선과 밸류에이션 멀티플 상승의 이중 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼성전자의 3D NAND 시안 생산 캐파가 1분기 말부터 기존 53K/월에서 90K/월 규모로, 단수가 기존 32단에서 48단으로 확대될 전망이어서, 동사 직접 수혜 전망. 그리고 작년 하반기 진입장벽 높은 신규 특수가스의 상품 매출 개시에 이어 올해 상반기 내 제품화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "작년부터 SK하이닉스향 매출 증가가 확인되고 있고 올해 M14 이전으로 추가 확대될 전망이며, 애플의 OLED 채택, OLED TV 시장 개화 등으로 동사 OLED 실적 개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년9월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 86,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 85,250 | 90,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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