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[투데이리포트]케이엔더블유, "적극적인 비중확대 ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 3일 케이엔더블유(105330)에 대해 "적극적인 비중확대 전략 권고"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. HMC증권 김성태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 케이엔더블유(105330)에 대해 "동사의 현 주가는 2011년 예상 실적 대비 P/E 3.7배로 여전히 매럭적인 구간이며 적극적인 비중확대 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주력 제품인 DOF의 수출물량 확대가 3분기의 전체적인 외형성장을 견인한 것으로 판단되며 공급물량 증대에 따른 가동률증가로 수익성 측면에서도 전분기대비 가파른 성장세를 시현한 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 10월부터 솔라셀 백시트 양산에 들어갔는데, 이는 제품 포트폴리오를 다각화시켰다는 점 뿐 아니라 기존 DOF, 블랭킷 등 디스플레이에 국한되었던 동사의 전방산업 커버리지를 넓혔다는 점에서도 긍정적이라는 판단이며 향후 동사의 성장성에 있어서 새로운 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 276.7 | 583.8 | 649 | +11.17 | 270 | +54.54 |
| 영업이익 | 33.3 | 102.3 | 75 | -26.69 | 26 | +17.06 |
| 순이익 | 31.5 | 84.5 | 64 | -24.26 | 35 | +89.39 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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