thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.04% - 증권사 목표주가 67,500원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 33.66%, 외국인 39.59% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 11일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.11% 오른 59,600원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 2.94% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카카오페이	1위	3.5%	5위	-23.0%	4위	-6.5
카카오뱅크	2위	1.8%	4위	-21.9%	5위	-12.1
KB금융	3위	1.6%	3위	2.9%	3위	1.8
하나금융지주	4위	1.5%	1위	7.7%	1위	5.1
신한지주	5위	1.1%	2위	4.0%	2위	3.6
코스피	-	0.7%	-	-2.7%	-	-3.8
금융업	-	0.9%	-	-3.9%	-	-4.3

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 금융업업종은 0.04% 하락중이다.

카카오뱅크	49,500원 ▼1600(-3.13%)	카카오페이	151,000원 ▲2500(+1.68%)
하나금융지주	46,400원 ▲1000(+2.20%)	신한지주	38,800원 ▲250(+0.65%)

증권사 목표주가 67,500원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 67,500원이다. 현재 주가는 59,600원으로 7,900원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 명성을 증명한 2021년, 2021년 동사의 실적은 매 분기 1.2조원을 상회하며 압도적인 모습을 보여주었음. 당분기 순이익도 희망퇴직을 제외하면 1조원에 육박하는 수준. 이로써 2021년 연간 이익은 4.4조원을 상회할 전망이며 ROE는 9.6%로 주가가 역사적 고점이던 2017년과 유사한 수준을 기록할 것으로 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2021년 지배주주순이익 +28%YOY인 4.4조원의 최대실적 예상, 2022년에도 보수적 추정에 따른 비이자이익 감소와 자산성장에 따른 경상적 대손 충당금전입 및 판관비 증가에도 불구하고 NIM 큰 폭 상승에 따른 이자이익 증가 지속으로 4.7조원의 최대 실적 지속 예상. 향후 금리정상화 과정에서 수혜주로서 주가 또한 정상화될 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.66%, 외국인 39.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.66%를 보였으며 개인은 25.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.89%로 가장 높았고, 기관이 34.34%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)KB금융지주 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
12월14일 :