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현대차증권에서 9일 KB금융(105560)에 대해 "레벨업된 이익력, 적극적인 주주환원"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 "올해에도 NIM의 추가 상승과 자산효과가 어우러져 순이자이익은 견실할 듯. 뛰어난 자산 건전성과 선제적 충당금 적립으로 대손비용도 안정적. 올해 순이익은 전년대비 11.3% 증가 추정. 연말 DPS는 2,190원으로 결정해 2021년 배당성향은 26%로 상승. 또한 1,500억원 규모의 자사주 소각을 발표해 적극적인 주주환원정책 구현 중."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 순이익 6,372억원으로 컨센서스 6,696억원을 다소 하회. 선제적인 비용 집행이 예상보다 컸기 때문. 분기 중 특이요인을 제외한 경상적인 이익은 약 1.1조원으로 견조. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.02.09 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2021.10.22 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2021.04.23 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2021.03.19 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.09 목표가 75,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.09 목표가 72,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.06 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권