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- 위험대비수익률 1.7, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.39% - 증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.52%, 외국인 56.42% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.7, 업종지수보다 낮아 5일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.62% 하락하면서 59,500원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 3.48% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카카오페이	1위	2.8%	5위	0.0%	5위	0.1
카카오뱅크	2위	2.1%	4위	3.1%	4위	1.4
KB금융	3위	2.0%	3위	3.5%	3위	1.7
SK	4위	1.8%	1위	8.1%	1위	4.4
신한지주	5위	1.4%	2위	5.4%	2위	3.8
코스피	-	0.9%	-	1.4%	-	1.5
금융업	-	1.1%	-	4.1%	-	3.7

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.39%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.39% 하락하고 있다.

카카오페이	143,500원 ▼1000(-0.69%)	신한지주	40,250원 ▼1250(-3.01%)
SK	248,000원 ▲500(+0.20%)	카카오뱅크	50,200원 ▼600(-1.18%)

증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 75,000원이다. 현재 주가는 59,500원으로 15,500원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2022년(E)에도 지배주주순이익 4.7조원의 최대실적 예상, 하반기 이후 제2금융권 중심으로 금리상승 부담 및 유동성 축소 우려가 존재하나 우량고객 중심의 은행 자선건전성과 COVID19 관련 보수적 충당금적립이 소멸되면서 대손비용률은 30bp로 오히려 하락할 전망. 다만 디지털 비용 증가 및 명퇴 확대에 따라 판관비(+4.6%yoy)는 예상보다 증가할 전망이나 그럼에도 이자이익(+9.4%yoy) 큰 폭 증가로 상쇄하면서 4.7조원(+7.3%yoy)의 최대실적 지속 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했고, 삼성증권의 김재우 에널리스트가 " 높아진 분기 배당 가능성: 주주환원 증대 관점 긍정적, 코로나19 및 우크라이나 사태 등의 매크로 불확실성과 이제 분기 배당을 실시하는 은행업의 현 상황을 고려 필요. 즉, 만약 동사가 분기 배당을 시작할 경우, 분기 균등 배당보다는 점진적으로 분기 배당을 늘려가는 전략을 취할 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.52%, 외국인 56.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.52%를 보였으며 개인은 21.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.57%로 가장 높았고, 기관이 28.88%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)KB금융지주 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
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