thinkpool

하이투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "견조한 Top line과 이어지는 주주환원 정책"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 주주친화 정책은 현금 배당을 급격하게 늘리기보다 주식 매입/소각을 병행하여 배당성향을 30% 수준까지 도달하겠다는 것이며 그 후에는 주식 매입/소각에 더 초점을 둘 것으로 예상. 미국 은행과 같이 주식 소각이 상시적으로 이뤄진다면 중장기적으로 점진적인 밸류에이션 정상화도 기대"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 2 분기 지배지분순이익은 1 조 3,035 억원(+10.4% YoY)으로 컨센서스 1 조 2,738억원을 상회하는 실적을 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.22 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 71,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.22 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.22 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.22 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.22 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권