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한화투자증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "경쟁사 대비 여전히 높은 배당 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2Q23 지배주주 순익은 1조 4,991억원(+24% YoY)으로 시장 컨센서스와 당사 추정치를 각각 12%, 8% 상회하는 양호한 실적을 기록. 당분기에도 이어진 마진 상승으로 인한 이자이익 호조와 수수료 증가로 양호한 실적을 기록. 경쟁사 대비 높은 배당 매력에 따른 메리트가 여전히 존재하는 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2023년 EPS는 비은행 계열사의 실적 호조에 의해 23% YoY 증가할 것으로 추정됨. 당사는 기존에 연중 한화오션 여신에 대한 충당금 환입을 가정했으나, 환입 여부에 대한 확답 보류와 사상 최대 실적에 대한 부담을 감안해 해당 환입을 2024년으로 이연하여 가정함. 이때 연간 주주환원율 33%를 가정하고 전일 공시한 3,000억원의 자사주 매입(2024년 소각 예상)을 포함하면 분기 DPS 510원, 기말 DPS 2,200원이 예상되며 배당수익률은 하반기 5.7%, 연간 7.8%로 기대됨. 이에 따라 경쟁사 대비 높은 배당 매력에 대한 메리트가 여전히 존재하는 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.26 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.07.07 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.01.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.26 목표가 72,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.07.26 목표가 62,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.07.26 목표가 65,500 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.07.26 목표가 66,000 투자의견 BUY NH투자증권