thinkpool

이베스트투자증권에서 8일 KB금융(105560)에 대해 "주주환원 지속강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "대규모 추가비용 인식. 경상이익력 회복 전망. 업계 최고 주주환원, 목표주가 12% 상향. 최선호주 의견 유지. 배당성향과 자사주 소각을 합산한 주주환원율은 38%로 업계 최고수준. 13.6%의 높은 보통주자본비율을 바탕으로 강화된 주주환원조치 유지가 가능할 전망. 이를 반영해 목표주가를 74,000원으로 11% 상향하며 업종 최선호주 의견 유지. 상대적 이익안정성 강점을 바탕으로 고수익성 유지가 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 4분기 순이익은 2,615억원으로 시장예상을 하회. 이자이익 증가세가 유지되었으나 비이자이익이 부진했고 대규모 충당금 적립으로 대손비용이 급증한 영향. 특이요인으로는 부동산PF를 포함한 추가충당금 5,930억원, 민생금융 관련비용 2,450억원, 희망퇴직비용 2,000억원 등이 있었으며 이를 감안한 수정순이익은 1.3조원으로 22년 4분기와 유사한 수준. 은행 순이익은 4,061억원으로 양호한 이익규모를 유지했으나, 손보와 증권은 계절적 손해율 증가와 추가비용 인식으로 실적이 각각 726억원, 285억원에 그쳐 상대적으로 부진."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.03 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.27 목표가 58,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.08 목표가 78,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.02.08 목표가 80,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.08 목표가 82,000 투자의견 BUY 한화투자증권