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대신증권에서 8일 KB금융(105560)에 대해 "불확실성의 싹을 제거"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "4분기 순이익 대규모 대손비용 반영에 따라 컨센서스 크게 하회. 선제적 대응 규모만 8,070억원으로 대부분 부동산 PF관련. '24년 관련 부담 크게 덜 것, 높은 자본비율로 전향적 배당정책 기대"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "기말 분기 배당금 1,530원 결의하며 2023년 DPS 3,060원 지급. 자사주 매입 및 소각 3,200억원 발표. 자사주 매입 신탁 체결 기한은 ‘24년 2월 8일부터 8월 7일. DPS는 당초 예상 하회하였으며 자사주 매입 규모는 소폭 상회. 금번 발표한 자사주 매입 분을 제외한 총 주주환원율은('23년 2월, 7월 6,000억원만 포함) 38.7%로 전일 발표한 신탁 체결이 '24년 진행되는 바 우리는 환원율에서 제외함. 최근 정부가 발표한 기업가치 밸류업 프로그램 관련 동사 적극적인 참여 의지 표명하여 국내 최고 자본비율 보유한 금융지주다운 전향적인 배당정책을 기대. 2024년 BPS반영 및 전술한 요인으로 할인율 조정함에 따라 목표주가를 77,000원으로 10% 상향함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 77,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.07.26 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.20 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 77,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.08 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.08 목표가 78,000 투자의견 BUY DB금융투자