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[종목현미경]한세실업_상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준

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평민

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조회 189 2017/12/20 10:40

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- 위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 섬유의복업종 +0.91%
- 증권사 목표주가 39,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.59%, 외국인 28.56%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 29,100원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

20일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.76% 오른 28,950원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 2.2% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
F&F 1위 2.9% 5위 -6.2% 5위 -2.1
LF 2위 2.7% 1위 10.6% 1위 3.9
한섬 3위 2.6% 3위 -2.3% 2위 -0.8
경방 4위 1.7% 4위 -2.5% 3위 -1.4
한세실업 5위 1.4% 2위 -2.2% 4위 -1.5
코스피 - 0.6% - -1.9% - -3.1
섬유의복 - 1.0% - -1.3% - -1.3

관련종목들도 일제히 상승, 섬유의복업종 +0.91%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 섬유의복업종은 0.91% 상승중이다.
F&F
43,600원 ▲250(+0.58%) 한섬
31,550원 ▲200(+0.64%)
경방
13,850원 ▲50(+0.36%) LF
32,300원 ▲650(+2.05%)

증권사 목표주가 39,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 39,500원이다. 현재 주가는 28,950원으로 10,550원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 박재일, 박진솔 에널리스트가 " OEM 미국 소비 회복과 브랜드 롱패딩 열풍 수혜, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.47%로 업종평균 하회. PER은 44.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.02임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
한세실업 한섬 F&F 경방 LF
ROE 4.5 6.5 19.5 4.0 6.2
PER 44.8 13.5 14.2 13.9 14.2
PBR 2.0 0.9 2.8 0.6 0.9
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 254,378주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 233,928주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 20,450주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.59%, 외국인 28.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.56%를 보였으며 기관은 24.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.61%로 가장 높았고, 외국인이 35.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,100원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 29,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,100원대의 저항가능성과 26,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
한세실업(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)
한세실업(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
12월18일 :12월12일 :

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