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[투데이리포트]한세실업, "수익성에 집중할 것…" HOLD(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 144 2017/12/22 08:23

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NH투자증권에서 22일 한세실업(105630)에 대해 "수익성에 집중할 것"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "4분기 OEM 부문의 달러화 매출은 2억9,300만 달러(0% y-y)로 전년 수준일 것. 여기에 원/달러 환율의 하락으로 원화 매출은 3,249억원(-5% y-y)으로 부진할 전망. OEM 부문의 영업이익률은 전년 동기 대비 0.5%p 개선될 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2018년 OEM 부문의 영업이익률은 6%를 기록할 전망(2017E 영업이익률 4.3%). 올해 브랜드 업체들의 실적이 반등한 만큼, 내년부터는 OEM 수주 단가에도 여유가 생길 것으로 기대한다. 단, 의류산업의 온라인화와 비용효율화 추세는 지속될 것으로 예상되어, 이 이상의 수익성 개선은 만만치 않은 상황"라고 밝혔다.

한편 "당사에서는 동사의 내년 영업이익이 1,000억원(38% y-y)으로 턴어라운드에 성공할 것으로 기대하고 있으나, 이를 반영하여도 현재(12/21) 주가는 2018F PER 16배에 해당하여, 이러한 기대치가 선반영되어 있는 상태"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 33,200 40,000 28,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171222 HOLD(유지) 28,000
20170516 HOLD(유지) 28,000
20170217 HOLD(하향) 28,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171222 NH투자증권 HOLD(유지) 28,000
20171206 신영증권 매수 40,000
20171201 토러스투자증권 매수(유지) 39,000
20171115 삼성증권 매수 33,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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